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BNP Paribas Easy - MSCI KLD

EKUS:IM
BrsaItaliana
10.550
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2019/03/22
出来高
0
前日終値
10.550
52週レンジ
8.832 - 10.550
1年トータルリターン
16.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
10.550
52週レンジ
8.832 - 10.550
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
15.84%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
10.4723
資産総額 (百万 USD) ( 03/20/2019)
644.041
設定日
12/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Alexandre Zamora
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.164545454545455
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
16.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.90 千 38.73 百万 6.63
122.62 千 20.44 百万 3.50
16.01 千 17.87 百万 3.06
15.20 千 17.11 百万 2.93
126.40 千 12.19 百万 2.09
209.77 千 11.55 百万 1.98
238.73 千 11.29 百万 1.93
234.07 千 11.03 百万 1.89
134.95 千 10.04 百万 1.72
204.99 千 9.87 百万 1.69
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI KLD 400 social (TR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01