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BNP Paribas Easy MSCI USA SR

EKUS:FP
EN Paris
11.7931
EUR
0.1250
1.07%
更新日時 16:05 JST 2020/05/25
始値
11.7931
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7931 - 11.7931
出来高
0
前日終値
11.6681
52週レンジ
9.0174 - 13.5000
1年トータルリターン
14.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.7931
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7931 - 11.7931
出来高
0
前日終値
11.6681
52週レンジ
9.0174 - 13.5000
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
11.726
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2020)
1.386
設定日
11/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Alexandre Zamora
直近配当額 ( 04/28/2020)
0.21
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-9.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
599.17 千 65.91 百万 5.60
399.88 千 63.06 百万 5.36
290.41 千 54.22 百万 4.61
478.97 千 46.27 百万 3.93
370.78 千 44.53 百万 3.79
128.59 千 40.92 百万 3.48
154.23 千 40.66 百万 3.46
159.07 千 32.25 百万 2.74
220.90 千 31.80 百万 2.70
170.01 千 27.76 百万 2.36
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the perfo- rmanceof the MSCI KLD 400 social (TR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01