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BNP Paribas Easy MSCI USA SR

EKUS:FP
EN Paris
15.4940
EUR
0.0147
0.09%
更新日時 0:35 JST 2021/04/15
始値
15.4887
安値 - 高値 レンジ(日)
15.4731 - 15.4940
出来高
4,577
前日終値
15.4793
52週レンジ
11.0627 - 15.5124
1年トータルリターン
40.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.4887
安値 - 高値 レンジ(日)
15.4731 - 15.4940
出来高
4,577
前日終値
15.4793
52週レンジ
11.0627 - 15.5124
1年トータルリターン
41.74%
年初来リターン
13.17%
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
15.5184
資産総額 (十億 USD) ( 04/13/2021)
2.809
設定日
11/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Alexandre Zamora
直近配当額 ( 04/28/2020)
0.21
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
7.86%
3年トータルリターン
21.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
742.01 千 140.04 百万 5.13
1.03 百万 136.02 百万 4.98
567.39 千 134.80 百万 4.94
445.39 千 129.15 百万 4.73
225.49 千 117.89 百万 4.32
173.66 千 114.99 百万 4.21
376.46 千 80.94 百万 2.96
571.71 千 79.73 百万 2.92
262.10 千 69.73 百万 2.55
240.84 千 59.02 百万 2.16
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the perfo- rmance of the MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Net Return USD Index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01