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Erste Sparinvest - Erste Res

EKSTAMT:AV
439.79
USD
1.00
0.23%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
379.48 - 442.25
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
14.40%
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前日終値
438.79
52週レンジ
379.48 - 442.25
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
14.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
439.79
資産総額 (百万 USD) ( 03/20/2019)
61.377
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 08/30/2018)
7.316
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.90 千 4.40 百万 7.30
3.28 千 3.59 百万 5.96
17.18 千 2.51 百万 4.16
38.05 千 1.80 百万 2.99
18.90 千 1.75 百万 2.91
11.11 千 1.54 百万 2.56
10.86 千 1.51 百万 2.51
23.20 千 1.38 百万 2.29
11.41 千 1.35 百万 2.24
43.94 千 1.34 百万 2.23
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The investment universe is screened for sustainability and ethical criteria on a qualitative basis. The fund's objective is long-term capital appreciation with a focus on the North American equity market.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com