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Eika Likviditet

EKLIKVI:NO
1,011.18
NOK
0.10
0.01%
更新日時 2019/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,002.50 - 1,014.42
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1,011.08
52週レンジ
1,002.50 - 1,014.42
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
1,011.177
資産総額 (百万 NOK) ( 09/30/2014)
368.530
設定日
04/02/2009
直近配当額 ( 01/02/2019)
12.2271
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
Feliks Prifti
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 36.20 百万 6.01
30.00 千 30.02 百万 4.98
25.00 千 25.31 百万 4.20
23.00 千 23.14 百万 3.84
22.00 千 22.21 百万 3.68
21.00 千 20.98 百万 3.48
20.00 千 20.07 百万 3.33
20.00 千 20.05 百万 3.33
20.00 千 20.01 百万 3.32
18.00 千 18.05 百万 2.99
企業概要
Eika Likviditet is an open end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to achieve a return higher than the benchmark index ST1X. The Fund invests its assets in fixed income securites with an average duration of less than 1 year.
住所
Parkveien 61
Postboks 2349 Solli
0201 Oslo
Norway
電話番号
47-22-87-81-00
Webサイト
www2.eika.no