BNP Paribas Easy - MSCI KLD

EKLD:FP
EN Paris
9.6783
USD
0.0524
0.54%
更新日時 16:05 JST 2018/10/16
始値
9.6783
安値 - 高値 レンジ(日)
9.6783 - 9.6783
出来高
0
前日終値
9.7307
52週レンジ
9.0385 - 10.4021
1年トータルリターン
6.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.6783
安値 - 高値 レンジ(日)
9.6783 - 9.6783
出来高
0
前日終値
9.7307
52週レンジ
9.0385 - 10.4021
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
2.27%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.663
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
443.968
設定日
10/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.70%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE / ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-3.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.56 千 28.26 百万 6.85
82.49 千 14.50 百万 3.51
10.84 千 13.21 百万 3.20
10.28 千 12.66 百万 3.07
166.22 千 7.94 百万 1.92
161.48 千 7.82 百万 1.89
142.42 千 7.74 百万 1.88
87.01 千 7.22 百万 1.75
93.11 千 6.39 百万 1.55
139.95 千 6.24 百万 1.51
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI KLD 400 Social UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI KLD 400 social (TR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01