BNP Paribas Easy - MSCI KLD

EKLD:FP
EN Paris
139.195
USD
0.713
0.51%
更新日時 2018/06/16
始値
139.757
安値 - 高値 レンジ(日)
139.195 - 139.757
出来高
194
前日終値
139.908
52週レンジ
118.584 - 142.679
1年トータルリターン
16.59%
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始値
139.757
安値 - 高値 レンジ(日)
139.195 - 139.757
出来高
194
前日終値
139.908
52週レンジ
118.584 - 142.679
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
5.06%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
139.8362
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
385.360
設定日
10/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE / ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.33 千 20.51 百万 6.16
71.31 千 12.27 百万 3.68
9.40 千 9.56 百万 2.87
8.91 千 9.08 百万 2.73
139.77 千 7.21 百万 2.17
147.59 千 6.54 百万 1.96
123.10 千 6.08 百万 1.82
76.37 千 5.52 百万 1.66
121.82 千 5.26 百万 1.58
81.97 千 4.83 百万 1.45
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI KLD 400 Social UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI KLD 400 social (TR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01