BNP Paribas Easy - MSCI KLD

EKLD:FP
EN Paris
9.4091
USD
0.0854
0.90%
更新日時 2018/12/15
始値
9.3958
安値 - 高値 レンジ(日)
9.3958 - 9.4091
出来高
1,265
前日終値
9.4945
52週レンジ
9.1599 - 10.4021
1年トータルリターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.3958
安値 - 高値 レンジ(日)
9.3958 - 9.4091
出来高
1,265
前日終値
9.4945
52週レンジ
9.1599 - 10.4021
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.4814
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
624.042
設定日
10/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-8.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.64 千 29.24 百万 6.94
83.79 千 13.78 百万 3.27
10.98 千 13.10 百万 3.11
10.44 千 12.60 百万 2.99
164.86 千 8.02 百万 1.90
144.82 千 7.73 百万 1.83
163.40 千 7.73 百万 1.83
88.19 千 7.34 百万 1.74
95.30 千 6.76 百万 1.60
141.91 千 6.55 百万 1.56
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI KLD 400 social (TR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01