BNP Paribas Easy - MSCI KLD

EKLD:FP
EN Paris
10.0825
USD
0.0468
0.46%
更新日時 2018/08/18
始値
10.1066
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0825 - 10.1066
出来高
0
前日終値
10.1293
52週レンジ
8.5057 - 10.2231
1年トータルリターン
18.21%
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始値
10.1066
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0825 - 10.1066
出来高
0
前日終値
10.1293
52週レンジ
8.5057 - 10.2231
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
6.54%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.0923
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
398.520
設定日
10/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.37%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE / ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
3.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.72 千 23.84 百万 6.33
79.16 千 15.38 百万 4.08
10.39 千 11.59 百万 3.08
9.87 千 11.14 百万 2.96
155.60 千 7.74 百万 2.05
136.37 千 6.86 百万 1.82
159.00 千 6.84 百万 1.82
83.26 千 6.50 百万 1.73
134.02 千 5.88 百万 1.56
14.34 千 5.61 百万 1.49
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI KLD 400 Social UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI KLD 400 social (TR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01