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Universal Investment - EB -

EKKSMAI:GR
110.77
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.80 - 113.01
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.81
52週レンジ
105.80 - 113.01
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
110.77
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
103.591
設定日
05/29/2012
直近配当額 ( 05/15/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.10 千 6.92 百万 6.71
49.76 千 5.44 百万 5.27
50.00 千 5.10 百万 4.94
36.98 千 3.65 百万 3.54
20.00 千 3.19 百万 3.09
19.94 千 2.20 百万 2.13
14.99 千 1.35 百万 1.31
1.30 千 1.30 百万 1.26
1.11 千 1.11 百万 1.08
企業概要
EB - Sustainable Multi Asset Invest UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximise returns. The Fund may invests in a diversified portfolio of assets based on a top-down approach.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430