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Eika Kreditt VPFO

EKKRDTT:NO
1,007.41
NOK
0.07
0.01%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
990.98 - 1,060.74
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,007.34
52週レンジ
990.98 - 1,060.74
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1,007.407
資産総額 (百万 NOK) ( 09/30/2014)
536.022
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
56.2908
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 39.94 百万 2.92
28.00 千 29.11 百万 2.13
27.00 千 26.65 百万 1.95
3.00 千 26.25 百万 1.92
22.00 千 25.18 百万 1.84
25.00 千 25.11 百万 1.84
5.00 千 23.22 百万 1.70
22.00 千 22.24 百万 1.63
22.00 千 22.03 百万 1.61
21.00 千 22.01 百万 1.61
企業概要
Eika Kreditt is an open-end Fund domiciled in Norway. The objective of the Fund is capital apperception. The Fund invests in fixed income securities with an average maturity of 0-2 years.
住所
Parkveien 61
Postboks 2349 Solli
0201 Oslo
Norway
電話番号
47-22-87-81-00
Webサイト
www2.eika.no