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Ekklesia Mutual Fund Inc

EKKLSIA:PM
2.1961
PHP
0.0006
0.03%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.1127 - 2.1961
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
2.1955
52週レンジ
2.1127 - 2.1961
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
2.1961
資産総額 (百万 PHP) ( 07/19/2019)
247.073
設定日
12/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Ekklesia Mutual Fund is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve income growth. The Fund invests in medium- to long-term fixed income instruments.
住所
19F, BPI Buendia Center
Sen Gil J Puyat AveNUE
Makati City, Metro Manila 1209
電話番号
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Webサイト
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