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Wells Fargo Adjustable Rate

EKIZX:US
NASDAQ GM
8.94
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.92 - 8.95
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.92 - 8.95
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
8.94
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
319.282
設定日
10/01/1991
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.001744478
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.22 千 7.42 百万 2.33
71.76 千 5.54 百万 1.74
5.17 百万 5.17 百万 1.62
5.00 千 4.91 百万 1.54
69.63 千 4.45 百万 1.39
50.29 千 4.39 百万 1.38
47.76 千 4.38 百万 1.37
108.69 千 3.87 百万 1.21
54.06 千 3.57 百万 1.12
21.11 千 3.52 百万 1.10
企業概要
Wells Fargo Adjustable Rate Government Fund seeks a high level of current income, as is consistent with low volatility of principal by investing in securities that have interest rates that reset at periodic intervals including mortgage-backed securities and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 6-Month Treasury Bill Index.
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222