BNP Paribas Easy MSCI Japan

EJAP:FP
EN Paris
9.6395
EUR
0.0375
0.39%
更新日時 2018/12/15
始値
9.5722
安値 - 高値 レンジ(日)
9.5722 - 9.6395
出来高
15,963
前日終値
9.6770
52週レンジ
9.4778 - 10.7655
1年トータルリターン
-6.15%
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始値
9.5722
安値 - 高値 レンジ(日)
9.5722 - 9.6395
出来高
15,963
前日終値
9.6770
52週レンジ
9.4778 - 10.7655
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-5.13%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.7119
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
725.858
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-5.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
599.69 千 32.25 百万 3.95
216.40 千 18.81 百万 2.30
332.40 千 17.55 百万 2.15
3.10 百万 16.64 百万 2.04
25.47 千 12.74 百万 1.56
351.70 千 12.23 百万 1.50
426.60 千 11.12 百万 1.36
463.70 千 11.03 百万 1.35
6.31 百万 9.47 百万 1.16
353.30 千 9.38 百万 1.15
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Japan ex Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Japan ex Controversial Weapons (NTR) index and and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01