BNP Paribas Easy - MSCI Japa

EJAP:FP
EN Paris
10.1300
EUR
0.0629
0.62%
更新日時 0:35 JST 2018/10/19
始値
10.1655
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1300 - 10.1897
出来高
50,182
前日終値
10.1929
52週レンジ
9.5633 - 10.7655
1年トータルリターン
3.71%
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始値
10.1655
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1300 - 10.1897
出来高
50,182
前日終値
10.1929
52週レンジ
9.5633 - 10.7655
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.249
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
753.066
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE / ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.09 千 32.29 百万 4.08
216.20 千 17.26 百万 2.18
331.50 千 16.31 百万 2.06
3.09 百万 16.09 百万 2.03
25.67 千 12.51 百万 1.58
354.90 千 12.05 百万 1.52
430.40 千 10.98 百万 1.39
478.20 千 10.90 百万 1.38
6.36 百万 9.62 百万 1.22
29.90 千 9.31 百万 1.18
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Japan ex Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Japan ex Controversial Weapons (NTR) index and and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01