Eurizon Investment Sicav - I

EIUBS9I:LX
468.63
EUR
0.79
0.17%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
457.69 - 483.10
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
467.84
52週レンジ
457.69 - 483.10
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
468.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
88.481
設定日
04/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.02 千 9.64 百万 12.07
14.30 千 6.76 百万 8.47
14.54 千 6.72 百万 8.42
7.49 千 2.92 百万 3.65
6.08 千 2.86 百万 3.58
6.93 千 2.81 百万 3.52
5.20 千 2.72 百万 3.41
25.12 千 2.48 百万 3.11
4.47 千 2.34 百万 2.93
5.86 千 2.32 百万 2.91
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Insurance Unit Bond Strategy 9 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. the Fund will primarily invest its assets in money markets, as well as fixed- and floating-rate bonds issued by any type of issuer worldwide.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1