Eurizon Investment Sicav - I

EIUBS5I:LX
511.16
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
500.34 - 529.01
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
511.22
52週レンジ
500.34 - 529.01
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
511.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
39.039
設定日
06/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 6.84 百万 14.02
10.16 千 4.80 百万 9.84
10.32 千 4.77 百万 9.78
4.31 千 2.03 百万 4.16
4.85 千 1.89 百万 3.87
4.45 千 1.80 百万 3.70
3.41 千 1.78 百万 3.66
2.87 千 1.50 百万 3.07
3.76 千 1.49 百万 3.05
2.48 千 1.42 百万 2.91
企業概要
EIS - Insurance Unit Bond Strategy 5 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth of capital invested. The Fund will primarily invest its assets in money market instruments and fixed- and floating-rate bonds worldwide.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1