Eurizon Investment Sicav - I

EIUBS4I:LX
524.30
EUR
0.65
0.12%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
513.36 - 536.28
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
523.65
52週レンジ
513.36 - 536.28
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
524.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
39.028
設定日
03/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesare Raseri
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 千 6.90 百万 14.13
10.24 千 4.84 百万 9.92
10.40 千 4.81 百万 9.85
4.35 千 2.05 百万 4.20
4.84 千 1.88 百万 3.86
4.44 千 1.80 百万 3.69
3.43 千 1.79 百万 3.67
2.88 千 1.50 百万 3.08
3.75 千 1.49 百万 3.05
2.48 千 1.42 百万 2.91
企業概要
EIS - Insurance Unit Bond Strategy 4 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth of capital invested. The Fund primarily invests its assetsin money market instruments and fixed- and floating-rate bonds worldwide. The Fund can invest up to 15% in convertible bonds.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1