BNP Paribas Easy - MSCI Emer

EISR:FP
EN Paris
96.05
EUR
1.13
1.16%
更新日時 23:15 JST 2018/06/19
始値
95.92
安値 - 高値 レンジ(日)
95.92 - 96.05
出来高
63
前日終値
97.18
52週レンジ
95.92 - 108.74
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始値
95.92
安値 - 高値 レンジ(日)
95.92 - 96.05
出来高
63
前日終値
97.18
52週レンジ
95.92 - 108.74
年初来リターン
-7.01%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
98.0542
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
291.013
設定日
11/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / ALAIN LE STIR
直近配当額 ( 06/22/2018)
3.22
直近配当利回り(税込)
3.35%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-6.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 22.57 百万 9.26
90.97 千 21.13 百万 8.67
993.42 千 16.74 百万 6.87
151.65 千 14.31 百万 5.87
98.55 千 12.55 百万 5.15
100.00 千 10.45 百万 4.29
88.75 千 10.24 百万 4.20
50.63 千 9.97 百万 4.09
88.07 千 9.55 百万 3.92
38.75 千 9.37 百万 3.84
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is replicate the performance of the MSCI Emerging Markets SRI (TR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-funds and the index below 1%. The Fund invests in equities of large and mid cap emerging markets companies.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01