Eurizon Investment Sicav - I

EISI18I:LX
567.17
EUR
更新日時 2017/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
567.17 - 568.66
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.26%
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52週レンジ
567.17 - 568.66
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2017)
567.1716
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2017)
19.929
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA MAMBRETTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 3.83 百万 16.76
1.20 千 1.24 百万 5.41
900.00 940.73 千 4.12
900.00 940.66 千 4.12
800.00 842.81 千 3.69
800.00 825.22 千 3.61
800.00 817.18 千 3.58
800.00 814.46 千 3.56
800.00 812.42 千 3.55
800.00 808.95 千 3.54
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Insurance Unit Investment Grade 2018-1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve at maturity (7/11/2018) an annual average return greater than the 6 year EUR swap rate. The Fund invests more than 70% of its assets in fixed and floating-rate bonds issued within the European Union or the USA and rated at least BBB- by S&P.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1