Eurizon Investment Sicav - F

EISFXPI:LX
702.41
EUR
0.04
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
702.41 - 714.51
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
702.45
52週レンジ
702.41 - 714.51
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
702.41
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
141.625
設定日
10/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 12.74 百万 16.21
11.24 千 11.27 百万 14.34
10.86 千 10.89 百万 13.86
7.82 千 7.84 百万 9.97
6.84 千 6.87 百万 8.74
5.70 千 5.71 百万 7.26
4.22 千 4.23 百万 5.38
3.46 千 3.46 百万 4.41
3.09 千 3.09 百万 3.93
2.81 千 2.82 百万 3.59
企業概要
EIS - Flexible Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in money market instruments, deposits, fixed- and floating-rate bonds, equities, and derivatives worldwide.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1