Eurizon Investment Sicav - F

EISFP3I:LX
517.58
EUR
0.45
0.09%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
506.66 - 528.13
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
518.03
52週レンジ
506.66 - 528.13
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
517.58
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
1.745
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 123.75 百万 7.67
100.00 千 100.02 百万 6.20
100.00 千 99.98 百万 6.20
101.50 千 99.22 百万 6.15
2.42 百万 96.63 百万 5.99
75.00 千 75.01 百万 4.65
75.00 千 74.81 百万 4.64
75.00 千 74.76 百万 4.63
75.00 千 74.43 百万 4.61
70.00 千 70.04 百万 4.34