Eurizon Investment SICAV - F

EISFD6I:LX
504.93
EUR
0.10
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
500.82 - 510.23
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
504.83
52週レンジ
500.82 - 510.23
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
504.93
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
291.110
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
EIS - Flexible Duration 6 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth of capital invested. The Fund primarily invests its assets in money market instruments, deposits, and fixed- and floating-rate bonds worldwide. The Fund can invest up to 50% in deposits.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1