Eurizon Investment Sicav - F

EISFD3I:LX
588.30
EUR
0.82
0.14%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
586.62 - 595.47
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
589.12
52週レンジ
586.62 - 595.47
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
588.3
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
107.033
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
EIS Flexible Duration 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in money market instruments, certificates of deposit, fixed- and floating-rate bonds worldwide. The Fund also invests in derivatives.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1