Eurizon Investment Sicav - F

EISFD3I:LX
578.72
EUR
1.36
0.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
577.36 - 595.47
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
577.36
52週レンジ
577.36 - 595.47
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
578.72
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
111.594
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
EIS Flexible Duration 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in money market instruments, certificates of deposit, fixed- and floating-rate bonds worldwide. The Fund also invests in derivatives.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1