Eurizon Investment Sicav - F

EISFD2I:LX
553.19
EUR
0.16
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
549.34 - 575.01
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
553.35
52週レンジ
549.34 - 575.01
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
553.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
427.569
設定日
07/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI PETRILLO / LUISELLA CALCANTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 100.07 百万 15.93
75.00 千 75.14 百万 11.96
50.10 千 49.99 百万 7.96
30.00 千 30.10 百万 4.79
30.00 千 30.05 百万 4.78
28.40 千 28.80 百万 4.58
27.00 千 27.10 百万 4.31
25.80 千 26.61 百万 4.24
25.00 千 25.11 百万 4.00
22.50 千 23.04 百万 3.67
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Flexible Duration 2 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments, deposits, bonds, derivatives linked to the bond market and other funds.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1