Eurizon Investment Sicav - F

EISFD2I:LX
572.52
EUR
0.40
0.07%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
571.92 - 575.01
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
572.92
52週レンジ
571.92 - 575.01
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
572.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
514.169
設定日
07/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI PETRILLO / LUISELLA CALCANTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 134.45 百万 18.86
77.00 千 77.18 百万 10.83
75.00 千 75.20 百万 10.55
53.10 千 52.44 百万 7.36
43.00 千 43.02 百万 6.03
30.00 千 30.10 百万 4.22
29.00 千 29.03 百万 4.07
28.40 千 28.74 百万 4.03
22.50 千 23.04 百万 3.23
22.20 千 22.19 百万 3.11
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Flexible Duration 2 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments, deposits, bonds, derivatives linked to the bond market and other funds.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1