Eurizon Investment Sicav - F

EISFD1I:LX
558.50
EUR
0.07
0.01%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
558.12 - 562.00
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
558.57
52週レンジ
558.12 - 562.00
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
558.5
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
892.169
設定日
07/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 181.52 百万 19.36
1.69 百万 168.93 百万 18.02
160.00 千 160.21 百万 17.09
150.00 千 150.38 百万 16.04
120.00 千 120.11 百万 12.81
55.00 千 55.14 百万 5.88
50.00 千 51.17 百万 5.46
0.00 11.00 百万 1.17
60.00 千 6.42 百万 0.68
0.00 1.00 0.00
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Flexible Duration 1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments, deposits, bonds, derivatives linked to the bond market and other funds.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1