Eurizon Investment Sicav - F

EISFD1I:LX
551.90
EUR
0.17
0.03%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
549.05 - 559.46
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
552.07
52週レンジ
549.05 - 559.46
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
551.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
793.083
設定日
07/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 159.44 百万 18.42
140.00 千 140.15 百万 16.19
80.00 千 67.31 百万 7.78
65.00 千 65.07 百万 7.52
60.00 千 60.04 百万 6.93
60.00 千 60.03 百万 6.93
35.00 千 35.13 百万 4.06
30.00 千 30.16 百万 3.48
30.00 千 29.93 百万 3.46
25.00 千 24.99 百万 2.89
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Flexible Duration 1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments, deposits, bonds, derivatives linked to the bond market and other funds.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1