Eurizon Investment Sicav - F

EISFB3I:LX
679.57
EUR
0.56
0.08%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
670.28 - 704.07
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
680.13
52週レンジ
670.28 - 704.07
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
679.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
120.409
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 24.66 百万 23.83
13.24 千 13.26 百万 12.81
12.91 千 12.95 百万 12.51
11.10 千 11.13 百万 10.75
10.15 千 10.21 百万 9.86
9.72 千 9.84 百万 9.50
6.57 千 6.62 百万 6.39
4.05 千 4.06 百万 3.93
3.99 千 3.94 百万 3.81
2.24 千 3.13 百万 3.02
企業概要
EIS - Flexible Beta 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in money market instruments, cerificates of deposit, fixed- and floating-rate bonds, as well as equities and derivatives worldwide.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1