Eurizon Investment Sicav - F

EISFB3I:LX
658.96
EUR
4.40
0.66%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
658.96 - 686.75
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
663.36
52週レンジ
658.96 - 686.75
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
658.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
144.151
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.42 千 32.38 百万 27.67
29.51 千 29.51 百万 25.21
22.37 千 23.01 百万 19.66
9.72 千 9.68 百万 8.27
5.64 千 4.81 百万 4.11
3.99 千 3.89 百万 3.32
2.24 千 3.23 百万 2.76
2.23 千 3.05 百万 2.61
2.77 千 2.79 百万 2.38
1.39 千 1.47 百万 1.26
企業概要
EIS - Flexible Beta 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in money market instruments, cerificates of deposit, fixed- and floating-rate bonds, as well as equities and derivatives worldwide.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1