Eurizon Investment Sicav - F

EISFB3I:LX
679.15
EUR
2.12
0.31%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
670.28 - 703.59
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
677.03
52週レンジ
670.28 - 703.59
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
679.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
133.816
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 24.16 百万 23.85
12.91 千 12.93 百万 12.77
10.29 千 10.30 百万 10.17
9.72 千 9.86 百万 9.73
9.44 千 9.46 百万 9.34
8.95 千 8.95 百万 8.84
6.57 千 6.60 百万 6.52
4.54 千 4.56 百万 4.50
4.18 千 4.19 百万 4.14
3.99 千 3.98 百万 3.93
企業概要
EIS - Flexible Beta 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in money market instruments, cerificates of deposit, fixed- and floating-rate bonds, as well as equities and derivatives worldwide.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1