Eurizon Investment SICAV - F

EISF9IE:LX
497.89
EUR
0.08
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
495.29 - 503.42
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
497.81
52週レンジ
495.29 - 503.42
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
497.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
542.774
設定日
05/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.01 百万 5.09
30.00 千 29.93 百万 5.08
550.00 千 27.69 百万 4.70
25.00 千 25.00 百万 4.24
35.00 千 24.93 百万 4.23
45.00 千 23.91 百万 4.06
45.00 千 23.60 百万 4.01
20.00 千 20.00 百万 3.40
35.00 千 17.33 百万 2.94
30.00 千 15.40 百万 2.61