Eurizon Investment SICAV - F

EISF10I:LX
499.88
EUR
0.07
0.01%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
490.82 - 502.28
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
499.81
52週レンジ
490.82 - 502.28
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
499.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
134.496
設定日
10/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 11.41 百万 8.00
17.00 千 9.56 百万 6.70
18.00 千 8.98 百万 6.29
14.00 千 6.93 百万 4.86
14.50 千 6.80 百万 4.76
13.50 千 6.33 百万 4.43
12.00 千 6.29 百万 4.41
12.00 千 6.17 百万 4.32
12.00 千 6.15 百万 4.31
10.00 千 5.47 百万 3.83