Eurizon Investment Sicav - E

EISEEIE:LX
488.74
EUR
8.63
1.80%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
466.92 - 538.38
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
480.11
52週レンジ
466.92 - 538.38
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
3.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
488.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
119.403
設定日
05/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.80 千 18.61 百万 14.03
13.10 千 13.07 百万 9.85
13.00 千 12.95 百万 9.76
24.00 千 12.51 百万 9.43
12.00 千 11.96 百万 9.02
12.00 千 11.95 百万 9.01
9.80 千 9.80 百万 7.39
9.30 千 9.30 百万 7.01
9.20 千 9.20 百万 6.94
6.70 千 6.69 百万 5.04
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Eurozone Asymmetric Strategy
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1