EIストゥルザファンズ-ストラテジック欧州バ

EISEEID:ID
104.03
EUR
0.31
0.30%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.24 - 107.29
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
103.72
52週レンジ
96.24 - 107.29
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
104.03
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2018)
660.376
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.89
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
WILLEM VINKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
602.00 千 41.02 百万 4.41
742.00 千 40.17 百万 4.32
460.00 千 39.90 百万 4.29
480.00 千 39.75 百万 4.27
1.17 百万 37.60 百万 4.04
12.88 百万 37.35 百万 4.02
910.00 千 37.21 百万 4.00
261.00 千 32.43 百万 3.49
1.23 百万 30.45 百万 3.27
378.00 千 30.41 百万 3.27
企業概要
EIストゥルザファンズ-ストラテジック欧州バリュー・ファンド(EI Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格投資信託。ロングのみを扱う欧州株式ファンド。欧州企業の市場性有価証券、または欧州で相当なエクスポージャーを持つ企業への投資により、資産価値の長期的キャピタルゲインの達成を目指す。
住所
E.I. Sturdza Strategic Mgmt. Ltd
3rd Floor, Frances House
Sir William Place
St Peter Port
Guernsey GY1 1GX Channel Islands
電話番号
44 1481 707128 Tel
Webサイト
www.eisturdza.com