イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

EIPHLEB:LX
9.60
USD
0.07
0.68%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.52 - 11.57
1年トータルリターン
-7.92%
年初来リターン
-14.70%
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.52 - 11.57
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-14.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.595
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
49.725
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.06 千 5.04 百万 9.63
5.11 百万 4.03 百万 7.71
5.78 百万 3.92 百万 7.49
1.23 百万 3.67 百万 7.01
160.79 千 3.26 百万 6.24
1.12 百万 2.59 百万 4.94
1.78 百万 2.46 百万 4.71
1.58 百万 2.34 百万 4.48
1.16 百万 2.17 百万 4.15
67.47 千 1.97 百万 3.77
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100