イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

EIPHLEB:LX
8.71
USD
0.05
0.62%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.33 - 11.57
1年トータルリターン
-19.14%
年初来リターン
-22.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.65
52週レンジ
8.33 - 11.57
1年トータルリターン
-19.85%
年初来リターン
-22.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.708
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
43.939
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.06 千 4.95 百万 9.95
5.28 百万 4.39 百万 8.83
5.82 百万 4.25 百万 8.53
172.94 千 3.23 百万 6.50
1.29 百万 3.13 百万 6.29
1.33 百万 2.33 百万 4.69
1.88 百万 2.11 百万 4.25
1.51 百万 2.07 百万 4.17
71.94 千 1.87 百万 3.77
1.61 百万 1.61 百万 3.23
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100