イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

EIPHLEB:LX
10.68
USD
0.12
1.15%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.36 - 11.57
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
10.80
52週レンジ
9.36 - 11.57
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.678
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
52.553
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.57 千 5.46 百万 9.67
5.29 百万 4.73 百万 8.37
5.90 百万 4.43 百万 7.85
1.26 百万 4.13 百万 7.32
161.67 千 3.29 百万 5.82
1.32 百万 2.86 百万 5.06
1.80 百万 2.60 百万 4.60
1.19 百万 2.42 百万 4.29
1.60 百万 2.37 百万 4.19
67.47 千 2.00 百万 3.54
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100