イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

EIPHLEB:LX
9.30
USD
0.08
0.90%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.63 - 11.57
1年トータルリターン
-9.44%
年初来リターン
-17.32%
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前日終値
9.22
52週レンジ
8.63 - 11.57
1年トータルリターン
-10.23%
年初来リターン
-17.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.3
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
48.096
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.50 千 4.80 百万 10.13
6.06 百万 4.08 百万 8.62
5.51 百万 3.92 百万 8.27
1.35 百万 3.17 百万 6.69
178.37 千 3.07 百万 6.50
1.37 百万 2.27 百万 4.79
1.57 百万 2.16 百万 4.56
1.98 百万 1.86 百万 3.92
71.68 千 1.73 百万 3.66
1.66 百万 1.69 百万 3.58
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100