EIP Growth and Income Fund

EIPFX:US
NASDAQ GM
15.23
USD
0.07
0.46%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.81 - 16.25
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
15.16
52週レンジ
14.81 - 16.25
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
15.23
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
45.898
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 09/27/2017)
0.065
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
JAMES JARVIS MURCHIE "JIM" / EVA PAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
2.40%
企業概要
EIP Growth and Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of total shareholder return that is balanced between current income and growth. The Fund invests in a portfolio of equity securities of issuers in the Energy Industry, including energy-related master limited partners hips or limited liability companies that are treated as partnerships.
住所
Energy Income Partners LLC
10 Wright St
Westport, CT 06880
電話番号
1-203-349-8232
Webサイト
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