Parametric Dividend Income F

EIPDX:US
NASDAQ GM
13.22
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.76 - 13.23
1年トータルリターン
14.52%
年初来リターン
14.71%
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前日終値
13.22
52週レンジ
11.76 - 13.23
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
14.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
13.22
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
26.357
設定日
03/26/2014
直近配当額 ( 09/19/2017)
0.0971
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
THOMAS C SETO "TOM" / TIMOTHY W ATWILL "TIM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 千 285.34 千 1.13
3.44 千 156.44 千 0.62
3.29 千 155.68 千 0.62
10.18 千 154.48 千 0.61
1.92 千 151.78 千 0.60
3.97 千 150.82 千 0.60
1.72 千 150.44 千 0.60
1.55 千 150.06 千 0.60
717.00 150.00 千 0.59
1.66 千 149.82 千 0.59
企業概要
Parametric Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return and current income. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities, which primarily include common stocks of U.S. companies selected from the Russell 3000 Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260