EI Sturdza Funds PLC - Nippo

EINGREI:ID
1,458.56
EUR
2.78
0.19%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,167.78 - 1,476.11
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
18.47%
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前日終値
1,461.34
52週レンジ
1,167.78 - 1,476.11
1年トータルリターン
14.53%
年初来リターン
18.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,458.56
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
2.685
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YUTAKA UDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 千 287.12 百万 6.84
310.00 千 223.26 百万 5.32
47.00 千 209.62 百万 5.00
45.00 千 199.58 百万 4.76
950.00 千 199.31 百万 4.75
44.00 千 184.05 百万 4.39
225.00 千 155.05 百万 3.70
44.00 千 136.40 百万 3.25
140.00 千 128.10 百万 3.05
190.00 千 125.93 百万 3.00
企業概要
EI Sturdza Fund plc - Nippon Growth (UCITS) Fund is an open-fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests a minimum of two thirds (2/3) of the total assets in equity securities and equity related securities of Japanese companies listed on the Tokyo and Osaka Stock Exchanges.
住所
E.I. Sturdza Strategic Mgmt. Ltd
3rd Floor, Frances House
Sir William Place
St Peter Port
Guernsey GY1 1GX Channel Islands
電話番号
44 1481 707128 Tel
Webサイト
www.eisturdza.com