Natixis Asset Management - S

EINDFRA:FP
1,779.10
EUR
3.17
0.18%
更新日時 2017/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
1,561.77 - 1,821.02
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
13.77%
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前日終値
1,775.93
52週レンジ
1,561.77 - 1,821.02
1年トータルリターン
18.01%
年初来リターン
13.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
1,779.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
524.684
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 05/17/2017)
39.44
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
PIERRE SAVARZEIX / DAVID BELLOC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 49.25 百万 9.17
518.73 千 43.58 百万 8.11
515.92 千 35.21 百万 6.56
128.20 千 29.93 百万 5.57
896.83 千 22.95 百万 4.27
263.90 千 21.22 百万 3.95
116.43 千 20.95 百万 3.90
193.92 千 19.89 百万 3.70
293.04 千 19.45 百万 3.62
231.58 千 18.62 百万 3.47
企業概要
Seeyond Actions CAC 40 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to track the performance of the CAC 40 Index. The Fund invests its assets in mainly in the stocks that make up the CAC 40 Index.
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00