Eaton Vance National Limited

EINAX:US
NASDAQ GM
9.89
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.74 - 10.03
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.74 - 10.03
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
9.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
573.178
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.00231597
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
ADAM A WEIGOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.83 百万 2.04
13.01 千 11.68 百万 2.01
10.50 千 10.50 百万 1.81
10.00 千 9.17 百万 1.58
7.50 千 8.89 百万 1.53
8.50 千 8.63 百万 1.49
7.50 千 8.01 百万 1.38
6.35 千 7.41 百万 1.28
7.86 千 7.38 百万 1.27
7.50 千 7.37 百万 1.27
企業概要
Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund is an open-end fund registered in the USA. The objective is to provide a high level of current income exempt from regular federal income tax. It invests in the National Limit- ed Maturity Municipals Portfolio, a separate open-end management company with similar objectives and policies. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260