イートン・バンス大型株バリュー・ファンド

EILVX:US
NASDAQ GM
20.30
USD
0.12
0.59%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.46 - 20.58
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
20.42
52週レンジ
17.46 - 20.58
1年トータルリターン
17.17%
年初来リターン
5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
20.3
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
2.041
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( 08/09/2018)
0.1586
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
AARON DUNN / EDWARD J PERKIN "EDDIE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
イートン・バンス大型株バリュー・ファンド(Eaton Vance Large-Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの達成を目指す。主に大型株企業のバリュー株に投資。純資産の80%を大型企業の株式に投資する。有配株と転換社債にも投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260