イートン・バンス大型株バリュー・ファンド

EILVX:US
NASDAQ GM
19.49
USD
0.14
0.72%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.29 - 19.54
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
14.51%
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前日終値
19.35
52週レンジ
17.29 - 19.54
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
14.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
19.49
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
2.198
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0739
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
JOHN D CROWLEY / EDWARD J PERKIN "EDDIE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.61%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
イートン・バンス大型株バリュー・ファンド(Eaton Vance Large-Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの達成を目指す。主に大型株企業のバリュー株に投資。純資産の80%を大型企業の株式に投資する。有配株と転換社債にも投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260