イートン・バンス大型株バリュー・ファンド

EILVX:US
NASDAQ GM
19.64
USD
0.04
0.20%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.59 - 20.66
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
19.68
52週レンジ
17.59 - 20.66
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
19.64
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.998
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.0718
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
AARON DUNN / EDWARD J PERKIN "EDDIE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.61%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.18 千 80.76 百万 4.04
989.44 千 73.82 百万 3.69
638.82 千 70.25 百万 3.51
1.47 百万 70.25 百万 3.51
2.18 百万 65.35 百万 3.27
1.66 百万 58.92 百万 2.95
285.75 千 46.67 百万 2.33
832.65 千 46.14 百万 2.31
775.79 千 46.00 百万 2.30
217.61 千 43.41 百万 2.17
企業概要
イートン・バンス大型株バリュー・ファンド(Eaton Vance Large-Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの達成を目指す。主に大型株企業のバリュー株に投資。純資産の80%を大型企業の株式に投資する。有配株と転換社債にも投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260