Eaton Vance Floating Rate Mu

EILMX:US
NASDAQ GM
9.84
USD
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更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 9.84
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.80 - 9.84
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
344.379
設定日
08/03/2010
直近配当額 ( 02/22/2018)
0.00032209
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
ADAM A WEIGOLD / CRAIG R BRANDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 11.48 百万 3.77
10.00 千 10.01 百万 3.29
10.00 千 10.00 百万 3.28
9.00 千 9.02 百万 2.96
8.68 千 8.70 百万 2.86
8.50 千 8.53 百万 2.80
8.00 千 8.01 百万 2.63
7.99 千 7.95 百万 2.61
7.94 千 7.94 百万 2.61
7.50 千 7.54 百万 2.47
企業概要
Eaton Vance Floating Rate Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from federal income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in municipal floating rate obligations. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260