Eaton Vance Floating Rate Mu

EILMX:US
NASDAQ GM
9.84
USD
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更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 9.85
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.81 - 9.85
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
422.319
設定日
08/03/2010
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.00039449
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
ADAM A WEIGOLD / CRAIG R BRANDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 5.01
15.00 千 15.00 百万 3.75
12.00 千 12.09 百万 3.03
12.00 千 12.01 百万 3.01
11.40 千 11.41 百万 2.86
10.00 千 10.02 百万 2.51
10.00 千 10.01 百万 2.51
9.00 千 9.01 百万 2.25
8.68 千 8.71 百万 2.18
8.44 千 8.45 百万 2.11
企業概要
Eaton Vance Floating Rate Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from federal income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in municipal floating rate obligations. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260