Eaton Vance Floating Rate Mu

EILMX:US
NASDAQ GM
9.85
USD
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更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 9.85
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.81 - 9.85
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9.85
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
533.928
設定日
08/03/2010
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.00037992
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
ADAM A WEIGOLD / CRAIG R BRANDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 4.05
13.00 千 13.00 百万 2.63
12.00 千 12.09 百万 2.45
12.00 千 12.01 百万 2.43
12.00 千 12.00 百万 2.43
11.40 千 11.47 百万 2.32
10.00 千 10.03 百万 2.03
10.00 千 10.01 百万 2.03
10.00 千 10.00 百万 2.03
10.00 千 10.00 百万 2.03
企業概要
Eaton Vance Floating Rate Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from federal income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in municipal floating rate obligations. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260