Eaton Vance Floating Rate Mu

EILMX:US
NASDAQ GM
9.83
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 9.84
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.83
52週レンジ
9.79 - 9.84
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
9.83
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
318.733
設定日
08/03/2010
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.00029725
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
ADAM A WEIGOLD / CRAIG R BRANDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 3.04
9.00 千 9.01 百万 2.74
8.68 千 8.74 百万 2.65
8.50 千 8.55 百万 2.60
8.00 千 8.01 百万 2.43
7.94 千 7.94 百万 2.41
7.50 千 7.54 百万 2.29
7.50 千 7.51 百万 2.28
7.50 千 7.51 百万 2.28
7.40 千 7.38 百万 2.24
企業概要
Eaton Vance Floating Rate Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from federal income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in municipal floating rate obligations.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260