Eaton Vance International Sm

EILIX:US
NASDAQ GM
11.87
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.64 - 14.16
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-10.28%
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前日終値
11.84
52週レンジ
11.64 - 14.16
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
-10.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
11.87
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
32.364
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0905
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.34 千 571.02 千 1.61
21.04 千 568.99 千 1.60
88.75 千 552.83 千 1.56
26.02 千 529.45 千 1.49
22.66 千 505.75 千 1.43
7.85 千 484.00 千 1.36
22.10 千 473.63 千 1.33
25.11 千 472.72 千 1.33
15.58 千 456.27 千 1.29
175.05 千 455.65 千 1.28
企業概要
Eaton Vance International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of foreign small-cap companies.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260