Eaton Vance International Sm

EILIX:US
NASDAQ GM
12.97
USD
0.06
0.46%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.17 - 14.16
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
-1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.91
52週レンジ
12.17 - 14.16
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
12.97
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
37.869
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0905
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.38 千 581.81 千 1.48
79.88 千 547.32 千 1.39
8.00 千 535.05 千 1.36
16.94 千 532.66 千 1.36
36.36 千 512.53 千 1.31
23.86 千 509.58 千 1.30
21.30 千 506.95 千 1.29
181.05 千 506.60 千 1.29
22.78 千 484.32 千 1.23
23.07 千 463.03 千 1.18
企業概要
Eaton Vance International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of foreign small-cap companies.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260