Eaton Vance International Sm

EILIX:US
NASDAQ GM
13.65
USD
0.07
0.51%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.65 - 14.16
1年トータルリターン
18.61%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
13.72
52週レンジ
11.65 - 14.16
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
13.65
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
39.558
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0905
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 564.11 千 1.50
164.44 千 532.80 千 1.42
20.94 千 527.52 千 1.41
13.62 千 518.35 千 1.38
19.55 千 505.80 千 1.35
5.37 千 493.30 千 1.31
73.41 千 485.12 千 1.29
34.60 千 476.61 千 1.27
13.50 千 474.61 千 1.26
7.73 千 460.24 千 1.23
企業概要
Eaton Vance International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of foreign small-cap companies.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260