Eaton Vance International Sm

EILIX:US
NASDAQ GM
13.31
USD
0.07
0.52%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 14.16
1年トータルリターン
28.37%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
13.38
52週レンジ
10.31 - 14.16
1年トータルリターン
27.77%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
13.31
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
38.436
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0905
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 千 525.70 千 1.49
104.29 千 523.28 千 1.48
182.61 千 522.42 千 1.48
8.02 千 504.44 千 1.43
18.05 千 491.86 千 1.39
68.10 千 474.67 千 1.35
25.36 千 471.12 千 1.34
31.70 千 463.10 千 1.31
30.01 千 462.36 千 1.31
7.16 千 451.33 千 1.28
企業概要
Eaton Vance International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of foreign small-cap companies.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260