EII Voyager Fund PLC - U.S.

EIIUSLI:ID
18.06
USD
0.23
1.26%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.48 - 19.59
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-4.29%
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前日終値
18.29
52週レンジ
17.48 - 19.59
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
18.06
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
75.471
設定日
03/25/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENNER A ULRICH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
EII Voyager PLC - U.S. Leaders Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation together with prudent risk management. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of publicly-traded equity securities of leading companies in the United States.
住所
Registered Office:
80 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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