EII Voyager Fund PLC - U.S.

EIIIUSI:ID
16.40
USD
0.06
0.36%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.55 - 16.64
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
11.72%
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前日終値
16.46
52週レンジ
14.55 - 16.64
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
11.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
16.4
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
78.025
設定日
08/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENNER A ULRICH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
EII Voyager PLC - U.S. Leaders Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation together with prudent risk management. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of publicly-traded equity securities of leading companies in the United States.
住所
Registered Office:
80 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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