EII Global Sustainable Prope

EIIGSPF:GR
130.44
EUR
0.10
0.08%
更新日時 3:41 JST 2017/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.75 - 138.99
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
130.54
52週レンジ
122.75 - 138.99
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
130.44
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
14.135
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 03/15/2017)
1.32
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.45%
企業概要
EII Global Sustainable Property Fund is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term capital growth. The Fund invests its assets primarily in global equities of companies involved in financing of business and residential properties, which strives to meet sustainability requirements.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100