Daycoval Expert Ii Fim Cp Ie

EIIFMCP:BZ
1.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.044935
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
74.208
設定日
07/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.13 百万 31.35 百万 42.70
2.33 千 21.42 百万 29.17
企業概要
Daycoval Expert Ii fim Cp Ie is an open-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461