Sparinvest Value Emerging Ma

EIIEP:DC
Copenhagen
153.50
DKK
0.20
0.13%
更新日時 2017/12/16
始値
155.20
安値 - 高値 レンジ(日)
153.50 - 155.20
前日終値
153.70
52週レンジ
133.00 - 158.90
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
12.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
155.20
安値 - 高値 レンジ(日)
153.50 - 155.20
出来高
266
前日終値
153.70
52週レンジ
133.00 - 158.90
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
12.54%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
154.83
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
215.395
設定日
05/14/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
DAVID ORR
直近配当額 ( 03/27/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.45%
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
11.27%
5年トータルリターン
5.96%
企業概要
Sparinvest Value Emerging Markets KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is to provide shareholders a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased well-diversified portfolio. It mainly invests in equity securities of companies having their registered office or principal operations in Emerging Markets.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk