Eaton Vance Government Oblig

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NASDAQ GM
6.25
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.24 - 6.40
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
6.25
52週レンジ
6.24 - 6.40
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
6.25
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
342.319
設定日
04/03/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00183533
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
ANDREW P SZCZUROWSKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.60 千 22.21 百万 6.37
102.00 千 17.64 百万 5.06
23.26 千 13.98 百万 4.01
68.26 千 12.72 百万 3.65
44.24 千 10.87 百万 3.12
74.78 千 10.50 百万 3.01
16.97 千 10.26 百万 2.94
10.00 千 9.11 百万 2.61
13.66 千 8.73 百万 2.50
331.75 千 8.70 百万 2.50
企業概要
Eaton Vance Government Obligations Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a high current return. It invests primarily in mortgage-backed securities issued, backed or guaranteed by the US Government or instrumentalities. The Fund also invests in U.S. Government obligations, including Treasury bills and notes. The fund has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260