Emirates NBD SICAV - Emirate

EIGBCUA:LX
10.2508
USD
0.0003
0.00%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3976 - 10.2555
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
8.88%
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前日終値
10.2505
52週レンジ
9.3976 - 10.2555
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
8.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.2508
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
46.700
設定日
06/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will seek to achieve long-term capital growth through investment across equities, asset-based Sukuks and cash. The Fund will invest predominantly through Shari'a compliant collective investment schemes.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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