Emirates NBD SICAV - Emirate

EIGBAUA:LX
10.4956
USD
0.0130
0.12%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5565 - 10.5733
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
9.62%
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前日終値
10.5086
52週レンジ
9.5565 - 10.5733
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
9.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
10.4956
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
45.904
設定日
06/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will seek to achieve long-term capital growth through investment across equities, asset-based Sukuks and cash. The Fund will invest predominantly through Shari'a compliant collective investment schemes.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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