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Euromobiliare International

EIFOBLD:LX
10.249
EUR
0.003
0.03%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.019 - 10.249
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
10.246
52週レンジ
10.019 - 10.249
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.249
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
43.508
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 05/09/2017)
0.39
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.47 百万 8.84
2.00 千 2.18 百万 7.80
2.00 千 2.14 百万 7.67
2.00 千 2.11 百万 7.57
502.65 465.60 千 1.67
400.00 400.86 千 1.44
400.00 396.18 千 1.42
300.00 299.74 千 1.07
300.00 297.28 千 1.06
300.00 297.04 千 1.06
企業概要
Eurofundlux Absolute return Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the capital appreciation. The Fund can invest up to 100% of its assets in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating, up to 60% in FI instr with an inferior BBB- rating, up to 30% in FI instr. from issuers in Emerging countries, up to 20% in ABS, MBS and CMBS and up to 20% in conv bonds.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18