Parametric Emerging Markets

EIEMX:US
NASDAQ GM
15.33
USD
0.02
0.13%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.57 - 15.63
1年トータルリターン
20.01%
年初来リターン
21.66%
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前日終値
15.35
52週レンジ
12.57 - 15.63
1年トータルリターン
20.75%
年初来リターン
21.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
15.33
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
2.902
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 07/26/2017)
0.1547
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
THOMAS C SETO "TOM" / TIMOTHY W ATWILL "TIM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.94%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.84 百万 22.28 百万 0.76
1.96 百万 19.71 百万 0.67
5.81 百万 19.35 百万 0.66
71.25 千 17.36 百万 0.59
6.67 千 16.44 百万 0.56
75.40 千 15.79 百万 0.54
1.67 百万 14.54 百万 0.49
1.82 百万 13.97 百万 0.47
1.96 百万 13.38 百万 0.45
296.90 千 13.34 百万 0.45
企業概要
Parametric Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies located in emerging market countries, including countries in Asia, Latin America, the Middle East, Southern Europe, Eastern Europe, Africa and Russia.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260