Eastspring Investment India

EIBTWIB:TT
9.4900
TWD
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3100 - 10.0000
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52週レンジ
9.3100 - 10.0000
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.49
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2018)
4.281
設定日
03/02/2018
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.047754
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 1.26 十億 27.83
2.00 百万 810.21 百万 17.90
1.00 百万 420.03 百万 9.28
1.00 百万 405.72 百万 8.96
752.36 千 315.93 百万 6.98
749.81 千 304.25 百万 6.72
400.64 千 156.80 百万 3.46
250.09 千 103.41 百万 2.28
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Eastspring Investment India Bond Fund is an open-ended fund established in Taiwan. The Fund invests in fixed income securities in India and in countries related to India.
住所
Eastspring Investments Trust Co Ltd
12/F 67 Tun Hwa South Road
Sec 2, 106 Taipei,
Taiwan
電話番号
Tel: 886-2-2709-6226