Eastspring Investment India

EIBARMS:TT
9.3600
CNY
更新日時 2018/02/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2500 - 10.1200
年初来リターン
-5.57%
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52週レンジ
9.2500 - 10.1200
年初来リターン
-5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/12/2018)
9.36
資産総額 (十億 TWD) ( 01/31/2018)
3.793
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( 02/07/2018)
0.054308
直近配当利回り(税込)
6.96%
ファンドマネージャ
YOU-LUN ZHOU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 581.46 百万 15.39
998.88 千 464.19 百万 12.28
748.64 千 356.60 百万 9.44
649.93 千 299.02 百万 7.91
599.94 千 278.64 百万 7.37
501.08 千 222.61 百万 5.89
777.88 千 137.08 百万 3.63
138.00 千 120.06 百万 3.18
25.10 千 113.48 百万 3.00
301.00 千 107.79 百万 2.85
企業概要
Eastspring Investment India Balanced Fund is an open-ended fund established in Taiwan. The Fund invests in fixed income securities in India and in countries related to India.
住所
Eastspring Investments Trust Co Ltd
12/F 67 Tun Hwa South Road
Sec 2, 106 Taipei,
Taiwan
電話番号
Tel: 886-2-2709-6226