Eurofundlux Obiettivo 2021

EIARBTB:LX
11.36
EUR
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.33 - 11.55
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
11.37
52週レンジ
11.33 - 11.55
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
11.363
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2018)
897.572
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 21.72 百万 2.76
8.50 千 10.55 百万 1.34
9.20 千 9.98 百万 1.27
11.55 千 9.62 百万 1.22
8.00 千 8.38 百万 1.07
6.50 千 8.28 百万 1.05
8.00 千 8.15 百万 1.04
7.00 千 7.81 百万 0.99
6.80 千 7.45 百万 0.95
6.96 千 7.41 百万 0.94
企業概要
Eurofundlux Obiettivo 2021 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment returns with a time horizon up to December 31, 2021. The Fund invests at most 100% in investment-grade debt securities and money markets, at most 50% in non-investment-grade debt securities and money markets, and 30% emerging market debt.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18