Eurofundlux Obiettivo 2021

EIARBTA:LX
11.314
EUR
0.004
0.04%
更新日時 15:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.274 - 11.378
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
11.310
52週レンジ
11.274 - 11.378
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
11.314
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
760.681
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 92.37 百万 13.18
27.68 千 24.27 百万 3.46
18.66 千 18.97 百万 2.71
19.83 千 17.78 百万 2.54
13.10 千 15.94 百万 2.28
14.90 千 15.56 百万 2.22
15.00 千 15.28 百万 2.18
12.18 千 15.11 百万 2.16
16.50 千 15.04 百万 2.15
16.75 千 15.01 百万 2.14
企業概要
Eurofundlux Obiettivo 2021 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment returns with a time horizon up to December 31, 2021. The Fund invests at most 100% in investment-grade debt securities and money markets, at most 50% in non-investment-grade debt securities and money markets, and 30% emerging market debt.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18