E&G - Vermogensstrategie Akt

EGXYEEB:LX
66.06
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.37 - 66.93
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
66.06
52週レンジ
62.37 - 66.93
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
66.06
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
95.122
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.2625
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.76%