E&G - Vermogensstrategie Akt

EGXYEEB:LX
65.87
EUR
0.17
0.26%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.37 - 66.93
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
66.04
52週レンジ
62.37 - 66.93
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
65.87
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
94.221
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.2625
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
CLAUDIA BUCHMULLER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.76%