E&G - Vermogensstrategie Akt

EGXYEEB:LX
64.26
EUR
0.06
0.09%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.37 - 66.93
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
64.32
52週レンジ
62.37 - 66.93
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
64.26
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
92.059
設定日
-
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.2625
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.76%