E&G - Vermogensstrategie Akt

EGXYEEB:LX
63.40
EUR
0.04
0.06%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.45 - 66.93
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
63.44
52週レンジ
62.45 - 66.93
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
63.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
91.987
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.2625
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
CLAUDIA BUCHMULLER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.76%